選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
【2024/10/18 配息更新】今天介紹一檔「00929復華台灣科技優息ETF」，以電子科技股票為主的ETF並以每月配息的特色吸引眾多投資者，一上市就備受國人大力關注，這裡娜攸就來帶大家看看「00929復華台灣科技優息ETF」吧！
00929的介紹
00929速覽
台灣首檔月配息。
臺灣上市上櫃科技優息指數。
半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等，
科技產業選40檔成分股。
有收益平準金。
每月於18-22之間配息。
經理費0.30%。
保管費0.0300%。
保管銀行『彰化商業銀行』。
基金經理人『許忠成』。
❶月配息與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，已於2023/07/19除息，從2023/08/14起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
❷分級管理與保管費用
經理費與管理費以分級收取，目前00929以超過最高限制規模50億，且持續增加中，因此，經理費與管理費目前皆以最低費用收取，使投資者能夠以更低的成本買入。
| 淨資產價值級距（新臺幣元） | 經理費費率（每年） |
|---|---|
| 50億元（含）以下 | 0.35% |
| 50億元（不含）以上 | 0.30% |
| 淨資產價值級距（新臺幣元） | 保管費費率（每年） |
|---|---|
| 20億元（含）以下 | 0.0425% |
| 20億元（不含）以上～50億元（含）以下 | 0.0350% |
| 50億元（不含）以下 | 0.0300% |
❸追蹤指數
追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，從電子類股中又以半導體為主要篩選股票條件，考慮市值、流動性、股價波動、股息穩定度等多項指標，挑選出40檔成分股，每年6月進行調整一次，每檔個股的權重上限為10%。
⓵選股條件
產業別
投資台灣的科技產業（如：半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等）。
高股息
篩選出穩定配息能力的公司。
財務健全
選擇財務狀況良好、獲利能力穩定的公司。
市值規模
偏好市值較大的公司，以確保流動性。
②選股流程
初步篩選條件
從台灣上市上櫃公司中，篩選出屬於科技產業的公司，剔除市值過小或交易量過低的公司。
財務分析
評估公司營收成長性、獲利能力、毛利率、資產負債狀況、現金流量等指標，與同業或產業平均值進行比較，以找出營運狀況良好且競爭優勢的公司。
股息篩選
分析公司過去數年的配息紀錄與配息來源（來自於盈餘還是資本公積），比較公司的配息率與同業的平均水平，篩選出具有穩定配息能力的公司。
其他篩選
- 公司治理： 評估公司的治理結構是否健全，是否存在重大違規事件。
- 產業趨勢： 考慮公司所屬產業的發展趨勢，選擇具有成長潛力的公司。
- ESG因素： 部分指數會考慮環境、社會及治理（ESG）因素，以篩選出符合永續發展的公司。
指數成分股確定
將符合條件的股票，挑選出40檔納入指數成分股。
成分股等權重
每檔個股的權重上限為10%。
③產業集中風險
成分股主要集中半導體再者電腦及周邊設備等科技股，當景氣不佳時，整體產業可能一起衰退，股價波動較大。
④關注成分股變化
成分股每年6月調整一次。
00929殖利率/除息日/配息日
| 2023年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
| 2023 | 0.55 | 3.05% | ||
| 2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
| 2024/01/18 | 0.13 | 18.48 | 0.70% | 2024/02/22 |
| 2024/02/29 | 0.13 | 19.66 | 0.66% | 2024/03/26 |
| 2024/03/19 | 0.13 | 21.03 | 0.62% | 2024/04/16 |
| 2024/04/23 | 0.20 | 19.55 | 1.02% | 2024/05/20 |
| 2024/05/21 | 0.20 | 20.42 | 0.98% | 2024/06/17 |
| 2024/06/20 | 0.20 | 21.52 | 0.93% | 2024/07/16 |
| 2024/07/17 | 0.18 | 20.80 | 0.87% | 2024/08/12 |
| 2024/08/20 | 0.18 | 19.82 | 0.91% | 2024/09/13 |
| 2024/09/19 | 0.16 | 18.95 | 0.84% | 2024/10/16 |
| 2024/10/22 | 0.14 | 19.12 | 0.73% | 2024/11/15 |
資料來源：yahoo!股市
00929的十大成份股
聯電：8.02%
聯詠：6.80%
台灣大：6.24%
聯發科：5.88%
遠傳：5.76%
光寶科：5.64%
和碩：4.68%
世界：4.45%
日月光投控：4.36%
可成：3.54%
【2024/10/18 更新】
資料來源：yahoo股市
00929的基金檔案
| 基金名稱 | 復華台灣科技優息ETF基金 |
| 基金代碼 | 00929 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 標的指數 | 特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 經理年費 | 0.35%至0.3% （依級距收取） |
| 保管年費 | 0.0425%到0.03% （依級距收取） |
| 收益平準金 | 有 |
| 基金經理人 | 許忠成 |
| 風險等級 | RR5 （積極型） |
| 發行價格 | 新臺幣15元 |
| 成份股檔數 | 40 |
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