選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

【2024/10/28 配息更新】一支由中信投信發行的指數型基金,投資策略側重於選擇具備良好成長潛力並能穩定發放高股息的公司,主要成分股以台灣上市、上櫃的優質企業為主,這裡娜攸就來帶大家看看「00934中信成長高股息ETF」吧!
00934的介紹
00934速覽
台股首檔純高股息月配息。
台灣優選成長高股息指數。
集中在半導體龍頭股,
電子業選50檔成分股。
4~8月選擇高股息股票,
9月~3月選擇高成長潛力股票。
2024年8月後『有』收益平準金。
每月於09-15之間配息。
經理費0.30%。
保管費0.0350%。
保管銀行『第一商業銀行』。
基金經理人『張圭慧』。
❶月配息
台灣市場上第一檔採用月配息的純高股息ETF,具備穩定的月度配息特性,這支ETF結合兩種投資優勢:一方面提供高股息收益;另一方面涵蓋成長型股票。已於2024/07/16除息,從2024/08/09起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足,維持相對穩定的配息。
❷追蹤指數
是一檔追蹤台灣優選成長高股息指數的ETF,更是以「鎖定股息、追求成長」的獨特性聞名,成分股會根據台股除權息的旺季和淡季進行兩次調整,股利發放旺季(4~8月)選擇高股息的股票;而在股權分派和股利發放淡季(9月~隔年3月)時,選擇高成長潛力的股票。
❸追蹤條件
①成分股篩選
從台灣上市上櫃的普通股股票中,篩選出市值前200大或前300大但近三年平均殖利率前50名,且符合近三個月日平均成交額2000萬以上的50檔高股息股票。
②高成長
考量過去三年平均營收成長率、稅後EPS成長率、稅後ROE和EPS等指標,可以享受成長型股票的資本利得。
③產業集中
成分股產業分布主要集中在電子業,半導體龍頭股如聯發科、聯電等佔據著前十大成分股的半數以上,受單一產業景氣影響大。
④成分股調整
每年4月和9月進行成分股調整,以達到「4月鎖股息、9月追成長」的效果。
00929殖利率/除息日/配息日
2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
2024/07/16 | 0.33 | 20.82 | 1.59% | 2024/08/09 |
2024/08/16 | 0.14 | 19.49 | 0.72% | 2024/09/11 |
2024/09/18 | 0.142 | 19.11 | 0.74% | 2024/10/15 |
2024/10/17 | 0.139 | 19.42 | 0.72% | 2024/11/12 |
資料來源:yahoo!股市
00934的十大成份股
聯電:6.91%
聯發科:6.74%
鈊象:6.21%
世界:5.78%
聯詠:5.74%
瑞儀:5.51%
中美晶:4.25%
新普:4.12%
日月光投控:3.97%
漢唐:3.69%
【2024/10/18 更新】
資料來源:yahoo股市
00934的基金檔案
基金名稱 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 |
基金代碼 | 00934 |
計價幣別 | 新台幣 |
標的指數 | 特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 |
保管銀行 | 第一商業銀行 |
收益分配 | 月配息 |
經理年費 | 0.3% |
保管年費 | 0.035% |
收益平準金 | 有 (2024年8月開始) |
基金經理人 | 張圭慧 |
風險等級 | RR2 (穩健型) |
發行價格 | 新臺幣15元 |
成份股檔數 | 50 |
省手續費看這裡
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✍內容聲明:
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。
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