選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

【2024/10/28 配息更新】本文深入介紹台灣首檔結合永續（全球領先的ESG評鑑標準）、高息（穩定的收益）和中小型股（充滿著未知與成長的可能性）三大優勢的ETF，這裡娜攸就來帶大家看看「00936台新臺灣永續高息中小型ETF」吧！

00936的介紹

00936速覽

台股首檔ESG+中小型高息月配息。
集中在中小型企業，
ESG+高股息選30檔成分股。
無收益平準金。
每月於02-08之間配息。
經理費0.40%。
保管費0.035%。
保管銀行『兆豐銀行』。
基金經理人『曾盈甄』。

❶月配息制度

　　使用每個月配息的模式，已於2024/04/17除息，從2024/05/08起開始每月配發股利。

配息來源

成分股的股息收入
　　ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。

資本利得
　　當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。

❷選股條件

①永續、高息、中小型股

　　整合了永續、高息和中小型股的三大特色，為投資人提供多元化的資產配置機會。這種綜合性的組合讓投資人能夠同時享受到永續投資的長期價值、高息帶來的穩定現金流，以及中小型股票的成長潛力。

②ESG永續投資

　　追蹤台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，此指數由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心評鑑結果產生。透過ESG（環境、社會、公司治理）評鑑，有助於挑選具有高環保、社會責任感和優秀公司治理的股票。

③資產配置

　　成分股涵蓋電子產業、非電子產業等多元產業，可根據自身風險偏好和投資目標，合理分配資產，降低個別產業或個股的波動風險。

^{資料來源：台新投信00936官網}

❸選股流程

①中小型股篩選

　　扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業。

②流動性篩選

　　近3個月成交金額總額前70%；近12月至少10個月自由流通週轉率達1%。

③嚴選永續優企業

　　台灣永續評等級BBB級（含）以上，排除爭議性產業及重大事件黑名單企業。

④挑選獲利企業

　　納入近2年ROE皆為正數者。

⑤鎖定高息股

　　股利指標加權，個別成分股權重上10%，精選30檔。

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00936殖利率/除息日/配息日

2024年除息日	配發	除息前股價	現金殖利率	現金股利發放日
2024/04/17	0.11	17.63	0.62%	2024/05/08
2024/05/16	0.16	18.16	0.88%	2024/06/05
2024/06/18	0.25	19.86	1.26%	2024/07/08
2024/07/15	0.16	18.43	0.87%	2024/08/02
2024/08/15	0.16	16.93	0.95%	2024/09/04
2024/09/16	0.08	16.30	0.49%	2024/10/07
2024/10/16	0.08	16.25	0.49%	2024/11/05

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00936的十大成份股

長榮航：5.32%
華航：4.87%
聚陽：4.74%
神基：4.68%
遠東新：4.54%
京城銀：4.40%
國票金：4.21%
台灣高鐵：4.21%
大聯大：4.11%
至上：4.04%

^{【2024/10/18 更新】
資料來源：yahoo股市}

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00936的基金檔案

基金名稱	台新臺灣永續高息中小型ETF基金
基金代碼	00936
計價幣別	新台幣
標的指數	特選臺灣上市上櫃永續高息中小股指數
保管銀行	兆豐銀行
收益分配	月配息
經理年費	0.40%
保管年費	0.035%
收益平準金	無
基金經理人	曾盈甄
風險等級	RR5 （積極型）
發行價格	新臺幣15元
成份股檔數	30

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