選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
【2024/10/28 配息更新】本文深入介紹台灣首檔結合永續(全球領先的ESG評鑑標準)、高息(穩定的收益)和中小型股(充滿著未知與成長的可能性)三大優勢的ETF,這裡娜攸就來帶大家看看「00936台新臺灣永續高息中小型ETF」吧!
00936的介紹
❶月配息制度
使用每個月配息的模式,已於2024/04/17除息,從2024/05/08起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。
❷選股條件
①永續、高息、中小型股
整合了永續、高息和中小型股的三大特色,為投資人提供多元化的資產配置機會。這種綜合性的組合讓投資人能夠同時享受到永續投資的長期價值、高息帶來的穩定現金流,以及中小型股票的成長潛力。
②ESG永續投資
追蹤台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數,此指數由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心評鑑結果產生。透過ESG(環境、社會、公司治理)評鑑,有助於挑選具有高環保、社會責任感和優秀公司治理的股票。
③資產配置
成分股涵蓋電子產業、非電子產業等多元產業,可根據自身風險偏好和投資目標,合理分配資產,降低個別產業或個股的波動風險。
資料來源:台新投信00936官網
❸選股流程
①中小型股篩選
扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業。
②流動性篩選
近3個月成交金額總額前70%;近12月至少10個月自由流通週轉率達1%。
③嚴選永續優企業
台灣永續評等級BBB級(含)以上,排除爭議性產業及重大事件黑名單企業。
④挑選獲利企業
納入近2年ROE皆為正數者。
⑤鎖定高息股
股利指標加權,個別成分股權重上10%,精選30檔。
00936殖利率/除息日/配息日
2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
2024/04/17 | 0.11 | 17.63 | 0.62% | 2024/05/08 |
2024/05/16 | 0.16 | 18.16 | 0.88% | 2024/06/05 |
2024/06/18 | 0.25 | 19.86 | 1.26% | 2024/07/08 |
2024/07/15 | 0.16 | 18.43 | 0.87% | 2024/08/02 |
2024/08/15 | 0.16 | 16.93 | 0.95% | 2024/09/04 |
2024/09/16 | 0.08 | 16.30 | 0.49% | 2024/10/07 |
2024/10/16 | 0.08 | 16.25 | 0.49% | 2024/11/05 |
資料來源:yahoo!股市
00936的十大成份股
長榮航:5.32%
華航:4.87%
聚陽:4.74%
神基:4.68%
遠東新:4.54%
京城銀:4.40%
國票金:4.21%
台灣高鐵:4.21%
大聯大:4.11%
至上:4.04%
【2024/10/18 更新】
資料來源:yahoo股市
00936的基金檔案
基金名稱 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 |
基金代碼 | 00936 |
計價幣別 | 新台幣 |
標的指數 | 特選臺灣上市上櫃永續高息中小股指數 |
保管銀行 | 兆豐銀行 |
收益分配 | 月配息 |
經理年費 | 0.40% |
保管年費 | 0.035% |
收益平準金 | 無 |
基金經理人 | 曾盈甄 |
風險等級 | RR5 (積極型) |
發行價格 | 新臺幣15元 |
成份股檔數 | 30 |
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整張交易:每筆最低收20元,不滿20收20元。
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✍內容聲明:
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。
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