00939 ETF統一投信的創新之舉

　　統一台灣高息動能00939 ETF由統一投信旗下首發推出的台股ETF，追蹤台灣高息動能指數，更以除權息淡旺季量身打造解決方案。於2/23起開放預購、3/1 – 3/5正式開始募集、3/20預計掛牌（上市），以下介紹「高息動能是什麼」、成分股及管理費及申購方式及券商等相關資訊，並了解的選股方式與配息方式等資訊，讓我們開始吧！

00939 介紹

❶配息

⓵高總報酬、高股息、高CP值

　　利用高息動能的策略方式及多重條件的選股方式，展現了高總報酬、高股息和高CP值的三大特色。這不僅意味著投資者可以期待較高的長期回報，同時享受到股息的穩定現金流。
　　透過利用高息動能的策略方式和多重條件的選股方式，得以體現高總報酬、高股息和高CP值的三大特色。這種策略的優越性不僅在於能夠追求較高的長期回報，同時更在於提供穩定的現金流，能夠享受到股息的豐厚分紅，得以享受到投資領域中的「三贏」局面。

⓶月配息

　　尋求穩定現金流，月配息特性具有極大吸引力。定期的現金分配不僅提供持續的收入來源，更有助於更好管理個人的財務需求。尤其是對於退休規劃或其他長期財務目標，穩定現金流更顯得格外重要。

❷選股與指數

⓵指數調整

　　為了追求最大化的投資回報，指數調整頻率是根據台股的除權息周期來設定的，特別是在除息旺季前的5月，這樣的頻率調整不僅能夠確保投資組合的即時優化，還能在高股息支付前捕捉到潛在的投資機會。

⓶夏普值動能調節策略

　　在除權息旺季過後，夏普值動能調節策略成為一種引人注目的方法。這種策略在於除權息淡季（1月及9月調整）進行調整，在淡季的調整期間，藉由夏普值的指引，有針對性地進行成分股的增減，以迎合市場波動變化的靈活度。

夏普值=報酬率/標準差

夏普值越高，代表承受每單位風險獲得的報酬越高。

⓷追蹤指數

　　追蹤台灣高息動能指數，「高息動能」是一種投資策略，結合了「高股息」和「股票動能」兩個要素。這種策略選擇不僅提供高額股息回報，同時也出現在價格上升動能的股票。

• 高股息：專注於選擇股息收益率高於市場平均水平的股票。
• 股息收益率：公司支付給股東的股息與股票當前市價之間的比率。
• 股票動能：識別和投資價格表現正處於上升趨勢的股票。
• 動能：基於這樣一個假設，股票的過去表現可以預示其未來的表現。也就是說，如果一隻股票過去一段時間內表現良好，那麼可能未來繼續表現良好。

　　將這兩種策略結合起來，高息動能投資策略旨在找到不僅提供穩定且豐厚的股息回報，且股價有上升趨勢的股票。這種策略目的是為了獲得股息的穩定收入，同時也從股票價格的上漲中獲益，實現雙重收益。

❸持股

⓵篩選持股

• 上市櫃中選出市值及自由流通市值前250大的股票。
• 確保所選股票具有足夠的交易量。
• 最近兩季每股盈餘總和需大於零。
• 最近三年的平均現金股利發放率需在0%至120%之間。
• 排除最近一季營業利益率及季增率均屬最低30%。
• 排除已除息或宣告不發放現金股利。
• 以上條件成立裡，選出股利率前40大的股票。

⓶成分股多樣性

　　不受特定產業的限制，成分股的多樣性，其中包含來自各個行業的高股息股票，但目前首次申購成分股以半導體、電腦週邊及零組件為主，藉此也反映出科技產業在台灣股市中的龍頭地位。

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• 高股息回報： 以高股息特性吸引。
• 動能調節策略： 採用夏普值動能調節，有助於在不同市場狀況下優化投資組合表現。
• 多元化投資： 成分股涵蓋多個產業，提供良好的多元化，有助於分散風險。
• 市場表現： 歷史上表現強勁，總報酬率和股利率均優於許多同類型ETF。
• 市場波動風險： 股市波動短期內可能對價格造成影響。
• 配息政策變動風險： 若配息政策發生變動，可能影響投資回報。

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成分股-十大持股

• 聯發科：6.21%
• 緯創：5.85
• 大聯大：5.33
• 聯詠：5.07
• 日月光：5.07
• 群光：5.06
• 緯穎：4.84
• 欣興：3.93
• 瑞昱：3.75
• 長榮：3.66（2024/1/18）
  （更新：2023/01/12；資料來源：統一投信官網）

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基金檔案

• 基金名稱：統一台灣高息動能ETF基金
• 計價幣別：新臺幣
• 基金類型：指數股票型基金（ETF）
• 保管銀行：華南銀行
• 收益分配：月配息
• 經理年費：0.30%
• 保管年費：0.035%
• 追蹤指數：完全複製法
• 基金經理人：林良一
• 收益平準金機制：有
• 風險報酬等級：RR4（穩健型）
• 發行價格：新臺幣15元
• 最低申購金額：新臺幣15,000元

資料來源：統一投信官網

申購日期？方式？怎麼買？掛牌？

• 開放預購：2024/02/23(五) 08:30 – 2024/3/5(二) 16:00
• 正式募集：2024/03/01(五) – 2024/03/05(二)（申購日同時為扣款日）
• 預計掛牌上市：2024/03/20(三)
• 統一投信客戶申購：於統一投信官網直接進行申購
• 非統一投信客戶申購：「統一、元大、元富、中國信託、永豐金、玉山、兆豐、國泰、康和、第一金、富邦、華南永昌、凱基、群益金鼎證券商」，請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買

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結論

　　總體來說，00939 ETF結合月配息特性和高CP值，其投資策略在除權息旺季前精準捕捉高股息標的，確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。

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