選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

【2024/10/29 配息更新】這是一檔採用巴菲特價值投資理念並以每月配息的高股息ETF,這裡娜攸就來帶大家看看「00940 ETF元大臺灣價值高息」吧!
00940的介紹
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以巴菲特價值投資理念的月配息。
精選高價值投資選50檔成分股。
有收益平準金。
每月於01-02之間配息。
經理費0.30%。
保管費0.03%。
保管銀行『華南銀行』。
基金經理人『邱鉦淵』。
❶月配息率
採用每月分配股息的策略其中還包括收益平準金。已於2024/07/11除息,從2024/08/01起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足,維持相對穩定的配息。
❷選股與指數介紹
採用一套精密的選股策略,主要捕捉臺灣市場上的高價值投資機會。這檔ETF從臺灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。接著基於每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)和流動性等關鍵財務指標,從這些企業中篩選出前150檔股票。進一步的篩選則依據自由現金流量,從這150檔股票中選出前50檔,作為最終的成分股。最後,這50檔股票根據其股利殖利率進行加權,以股利殖利率高低決定其在指數中的權重,最高不超過8%。這樣的加權方式在於優化投資組合的股息收益,同時保持多元化和平衡。
- 選擇股票:依據每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)、流動性等指標,選取前150檔股票。
- 自由現金流量:依據自由現金流量,從前150檔股票中,挑選前50檔股票作為成分股。
- 股利殖利率加權:根據股利殖利率,對成分股進行加權,股利殖利率越高,權重越高。

❸巴菲特價值投資
價值投資以傳奇投資家華倫·巴菲特為代表的投資理念,其核心思想是買入被低估的優質企業,並長期持有這些股票。巴菲特認為,市場偶爾會低估某些股票,使得其市價遠低於實際價值,而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會,以實現長期的投資回報。
關鍵要素
- 優質企業:選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業的經營團隊,有長期良好成長的潛力。
- 低本益比(P/E Ratio):選擇具有相對較低市盈率(可能表示市場低估了這些股票)的股票,從而市價相對於上半年盈餘的依次較低的公司。
- 高產率:偏好具有高回報率的企業。
- 長期持有:長期策略,不受短期市場波動的影響,重視股票的長期增值潛力,而非短期價格波動。
2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
2024/07/11 | 0.05 | 10.32 | 0.48% | 2024/08/01 |
2024/08/08 | 0.05 | 9.38 | 0.53% | 2024/09/11 |
2024/09/05 | 0.05 | 9.49 | 0.53% | 2024/10/15 |
2024/10/09 | 0.05 | 9.58 | 0.52% | 2024/11/12 |
2024/11/07 | 0.04 | 9.64 | 0.41% | 2024/12/02 |
資料來源:yahoo!股市
成分股-十大持股
聯電:6.00%
長榮:4.74%
華碩:4.63%
中信金:4.56%
玉山金:4.25%
聯詠:4.10%
鈊象:4.01%
長榮航:3.94%
和碩:3.84%
世界:3.65%
【2024/10/29 更新】
資料來源:yahoo股市
00940的基金檔案
基金名稱 | 元大臺灣價值高息 |
基金代碼 | 00940 |
計價幣別 | 新台幣 |
標的指數 | 臺灣價值高息指數 |
保管銀行 | 華南銀行 |
收益分配 | 月配息 |
經理年費 | 0.30% |
保管年費 | 0.03% |
收益平準金 | 有 |
風險等級 | RR4 (穩健型) |
發行價格 | 新臺幣10元 |
成份股檔數 | 50 |
申購日期?方式?怎麼買?掛牌?
開放預購:2024/03/04(一) 09:00 – 2024/03/10(日) 23:59正式募集:2024/03/11(一) 00:00 – 2024/03/15(五) 16:00預計掛牌:2024/04/01(一)元大投信客戶申購:於元大官網直接進行申購非元大投信客戶申購:「元大、元富、兆豐、統一、凱基、群益金鼎、華南永昌、永豐金、富邦、國泰、台新、國票、玉山、第一金、中國信託、合庫、台銀、大昌證券商」或「元大、華南銀行」,請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買
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✍內容聲明:
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用及資料整理後說明,不代表投資決策之推介及建議。
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