00940 ETF元大臺灣價值高息介紹|月配息+價值投資

選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

00940 ETF

【2024/10/29 配息更新】這是一檔採用巴菲特價值投資理念並以每月配息的高股息ETF,這裡娜攸就來帶大家看看「00940 ETF元大臺灣價值高息」吧!

00940的介紹

❶月配息率

  採用每月分配股息的策略其中還包括收益平準金。已於2024/07/11除息,從2024/08/01起開始每月配發股利

配息來源

成分股的股息收入
  ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。

資本利得
  當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。

收益平準金機制
  即使部分月份的股息收入資本利得不足,維持相對穩定的配息。

❷選股與指數介紹

  採用一套精密的選股策略,主要捕捉臺灣市場上的高價值投資機會。這檔ETF從臺灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。接著基於每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)和流動性等關鍵財務指標,從這些企業中篩選出前150檔股票。進一步的篩選則依據自由現金流量,從這150檔股票中選出前50檔,作為最終的成分股。最後,這50檔股票根據其股利殖利率進行加權,以股利殖利率高低決定其在指數中的權重,最高不超過8%。這樣的加權方式在於優化投資組合的股息收益,同時保持多元化和平衡。

  • 選擇股票:依據每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)、流動性等指標,選取前150檔股票。
  • 自由現金流量:依據自由現金流量,從前150檔股票中,挑選前50檔股票作為成分股。
  • 股利殖利率加權:根據股利殖利率,對成分股進行加權,股利殖利率越高,權重越高。
00940 ETF_1
資料來源:元大投信官網提供

❸巴菲特價值投資

  價值投資以傳奇投資家華倫·巴菲特為代表的投資理念,其核心思想是買入被低估的優質企業,並長期持有這些股票。巴菲特認為,市場偶爾會低估某些股票,使得其市價遠低於實際價值,而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會,以實現長期的投資回報。

關鍵要素

  • 優質企業:選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業的經營團隊,有長期良好成長的潛力。
  • 低本益比(P/E Ratio):選擇具有相對較低市盈率(可能表示市場低估了這些股票)的股票,從而市價相對於上半年盈餘的依次較低的公司。
  • 高產率:偏好具有高回報率的企業。
  • 長期持有:長期策略,不受短期市場波動的影響,重視股票的長期增值潛力,而非短期價格波動。

2024年除息日配發除息前股價現金殖利率現金股利發放日
2024/07/110.0510.320.48%2024/08/01
2024/08/080.059.380.53%2024/09/11
2024/09/050.059.490.53%2024/10/15
2024/10/090.059.580.52%2024/11/12
2024/11/070.049.640.41%2024/12/02
【2024/10/29 更新】
資料來源:yahoo!股市

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成分股-十大持股

聯電:6.00%
長榮:4.74%
華碩:4.63%
中信金:4.56%
玉山金:4.25%
聯詠:4.10%
鈊象:4.01%
長榮航:3.94%
和碩:3.84%
世界:3.65%

【2024/10/29 更新】
資料來源:yahoo股市


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00940的基金檔案

基金名稱元大臺灣價值高息
基金代碼00940
計價幣別新台幣
標的指數臺灣價值高息指數
保管銀行華南銀行
收益分配月配息
經理年費0.30%
保管年費0.03%
收益平準金
風險等級RR4
(穩健型)
發行價格新臺幣10元
成份股檔數50
資料來源:元大投信官網提供

申購日期?方式?怎麼買?掛牌

  • 開放預購:2024/03/04(一) 09:00 – 2024/03/10(日) 23:59
  • 正式募集:2024/03/11(一) 00:00 – 2024/03/15(五) 16:00
  • 預計掛牌:2024/04/01(一)
  • 元大投信客戶申購:於元大官網直接進行申購
  • 非元大投信客戶申購:「元大、元富、兆豐、統一、凱基、群益金鼎、華南永昌、永豐金、富邦、國泰、台新、國票、玉山、第一金、中國信託、合庫、台銀、大昌證券商」或「元大、華南銀行」,請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買

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✍內容聲明
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。


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