元大臺灣價值高息是什麼？申購日期方式？怎麼買？

　　今天介紹一檔「00940 ETF元大臺灣價值高息」3/4 起開放預購、3/11 – 3/15 正式開始募集、預計掛牌（上市）4/1。這是一檔採用巴菲特價值投資理念，並且每月配息的高股息ETF，以下介紹成分股、管理費及申購方式及券商等相關資訊，讓我們開始吧！

00940的介紹

❶月配息率與收益平準金

⓵穩定的月配息策略

　　採用每月分配股息的策略。主要提供持續且可預測的現金流。每月的配息使成為那些尋求定期收入來源的理想選擇。以過去預計的年配息率約為8%，這一比率於基金的總收益和市場表現。

⓶收益平準金

　　值得注意的是，ETF的配息不僅來自於其持有的股票股利，還包括收益平準金。收益平準金是基金管理人將基金的資本利得或其他收益按月分配。

❷選股與指數介紹

　　採用一套精密的選股策略，主要捕捉臺灣市場上的高價值投資機會。這檔ETF從臺灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。接著基於每股盈餘（EPS）、本益比（P/E）和流動性等關鍵財務指標，從這些企業中篩選出前150檔股票。進一步的篩選則依據自由現金流量，從這150檔股票中選出前50檔，作為最終的成分股。最後，這50檔股票根據其股利殖利率進行加權，以股利殖利率高低決定其在指數中的權重，最高不超過8%。這樣的加權方式在於優化投資組合的股息收益，同時保持多元化和平衡。

• 選擇股票：依據每股盈餘(EPS)、本益比(P/E)、流動性等指標，選取前150檔股票。
• 自由現金流量：依據自由現金流量，從前150檔股票中，挑選前50檔股票作為成分股。
• 股利殖利率加權：根據股利殖利率，對成分股進行加權，股利殖利率越高，權重越高。

❸巴菲特價值投資

　　價值投資以傳奇投資家華倫·巴菲特為代表的投資理念，其核心思想是買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票。巴菲特認為，市場偶爾會低估某些股票，使得其市價遠低於實際價值，而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會，以實現長期的投資回報。

⓵關鍵要素

• 優質企業：選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業的經營團隊，有長期良好成長的潛力。
• 低本益比（P/E Ratio）：選擇具有相對較低市盈率（可能表示市場低估了這些股票）的股票，從而市價相對於上半年盈餘的依次較低的公司。
• 高產率：偏好具有高回報率的企業。
• 長期持有：長期策略，不受短期市場波動的影響，重視股票的長期增值潛力，而非短期價格波動。

⓶實踐方式

• 自由獲利量：選股重點之一是關注自由獲利量，這代表企業營運所產生的現金虧損所需的資本支出，反映了企業的獲利能力和成長潛力。
• 長期持有：通常長期持有所選股票，不受短期市場波動的影響，專注於長期價值而非瞬息萬變的市場情緒。

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• 投資策略：一些具有高價值、低市盈率、高自由餘額的類型股票。
• 高效益優勢：採用收益平準金設計，每月配息，預計年配息率約8%。
• 選股方式：依據「台灣價值高利指數」規則，從上市櫃前300大企業中篩選出50檔成分股。
• 配息政策：每月固定配息，提供穩定的利息。

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成分股-十大持股

1. 長榮：9.2%
2. 聯電：3.3%
3. 中美晶：3.2%
4. 神基：3.1%
5. 漢唐：3.0%
6. 群光：2.8%
7. 瑞儀：2.7%
8. 聯發科：2.6%
9. 鈊象：2.5%
10. 新普：2.5%
    （更新：2023/03/13；資料來源：元大投信官網提供）

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00940的基金檔案

• 基金名稱：元大臺灣價值高息
• 計價幣別：新臺幣
• 保管銀行：華南銀行
• 收益分配：月配息
• 經理年費：0.30%
• 保管年費：0.03%
• 追蹤指數：臺灣價值高息指數
• 基金經理人：邱鉦淵
• 收益平準金機制：有
• 風險報酬等級：RR4（穩健型）
• 發行價格：新臺幣10元
• 最低申購金額：新臺幣10,000元

資料來源：元大投信官網提供

申購日期？方式？怎麼買？掛牌？

• 開放預購：2024/03/04(一) 09:00 – 2024/03/10(日) 23:59
• 正式募集：2024/03/11(一) 00:00 – 2024/03/15(五) 16:00
• 預計掛牌：2024/04/01(一)
• 元大投信客戶申購：於元大官網直接進行申購
• 非元大投信客戶申購：「元大、元富、兆豐、統一、凱基、群益金鼎、華南永昌、永豐金、富邦、國泰、台新、國票、玉山、第一金、中國信託、合庫、台銀、大昌證券商」或「元大、華南銀行」，請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買

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結論

　　其投資策略是用巴菲特選股方式，確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。
※資料來源：元大投信提供，若有誤請以官網或元大投信公告為主。

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