00942b台新美A公司債20+ETF是什麼?

【2024/10/30 配息更新】今天介紹一檔「00942b ETF台新美A公司債20+」,主要由20年以上到期的美國公司債組成,涵蓋多個行業,具有月配息、還有收益平準金的美債,以下介紹選股方式、美債模式、管理費及申購方式及券商等相關資訊,這裡娜攸就來帶大家看看00942b ETF吧!
00942b的介紹
00942b速覽
20年以上到期的美國公司債。
主要投資於美國市場,
聚焦「美A級債」。
有收益平準金。
每月於05-08之間配息。
經理費0.18%。
保管費0.09%。
保管銀行『台灣中小企業銀行』。
基金經理人『黃鈺民』。
❶月配息率與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制,已於2024/06/18除息,從2024/07/08起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足,維持相對穩定的配息。
❷持股篩選策略
為了確保投資組合的質量與收益潛力,採用了一系列嚴格的篩選準則來選取持股。這些標準專注於確保所選資產的信用質量、地理位置、以及市場流動性,具體包括:
⓵國家定位
主要投資於美國市場,所有投資計價均為美元,強調在地理和經濟穩定性上的選擇。
⓶信用評等
只選擇信用評等在A-至A+範圍內的公司債券,反映優良的信用質量,至少需要標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch Group)或穆迪(Moody’s)其中的一家評級機構認證。
⓷債券到期年限
選擇的債券必須是剩餘到期年限超過20年的。
⓸發行量
只投資於流通在外的發行量達到或超過10億美元的公司債,以確保市場流動性。
⓹產業與發行限制
為了避免過度集中風險,單一產業的權重限制在最高20%,而單一公司的權重則限制在最高10%。

- 濃縮A級債:聚焦「美A級債」,指數殖利率預估5.17%。
- 純粹美國:布局「美龍頭企業」,產業分散,具領先技術及龍頭地位。
- 長天期債:暫停升息及降息,以長天期債擁有較大資本利得空間。
- 進場卡位:即便價格波動,債券若不違約,到期會回到發行價100元。美國A級公司債正處於歷史少見大幅折價點。
資料來源:台新投信官網
00942b殖利率/除息日/配息日
2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
2024/06/18 | 0.10 | 15.81 | 0.63% | 2024/07/08 |
2024/07/16 | 0.07 | 15.80 | 0.44% | 2024/08/05 |
2024/08/16 | 0.07 | 16.09 | 0.44% | 2024/09/05 |
2024/09/18 | 0.07 | 16.33 | 0.43% | 2024/10/08 |
2024/10/21 | 0.068 | 15.81 | 0.43% | 2024/11/08 |
資料來源:yahoo!股市
00942b的基金檔案
基金名稱 | 台新美國20年期以上A级公司債券ETF基金 |
基金代碼 | 00942b |
計價幣別 | 新台幣 |
標的指數 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
收益分配 | 月配息 |
經理年費 | <30億(0.25%/年); ≥30億(0.18%/年) |
保管年費 | <30億(0.13%/年); ≥30億或≤150億(0.09%/年); >150億(0.05%/年) |
收益平準金 | 有 |
基金經理人 | 林怡君 |
風險等級 | RR2 (穩健型) |
發行價格 | 新臺幣15元 |
申購日期?方式?怎麼買?掛牌?
正式募集:2024/03/27(三)客戶申購:「中信、元大、元富、台新、永豐金、兆豐、合庫、國泰、國票、第一金、統一、凱基、富邦、華南永昌、群益、臺銀證券商」,請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買
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綁定新開OU數位台幣活存帳戶 首次轉帳/換匯送100元回饋金。
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✍內容聲明:
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。
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