00942b ETF台新美A公司債20+介紹|美國長期投資級公司債

00942b台新美A公司債20+ETF是什麼?

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【2024/10/30 配息更新】今天介紹一檔「00942b ETF台新美A公司債20+」,主要由20年以上到期的美國公司債組成,涵蓋多個行業,具有月配息、還有收益平準金的美債,以下介紹選股方式、美債模式、管理費及申購方式及券商等相關資訊,這裡娜攸就來帶大家看看00942b ETF吧!

00942b的介紹

❶月配息率與收益平準金

  使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制,已於2024/06/18除息,從2024/07/08起開始每月配發股利

配息來源

成分股的股息收入
  ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。

資本利得
  當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。

收益平準金機制
  即使部分月份的股息收入資本利得不足,維持相對穩定的配息。

❷持股篩選策略

  為了確保投資組合的質量與收益潛力,採用了一系列嚴格的篩選準則來選取持股。這些標準專注於確保所選資產的信用質量、地理位置、以及市場流動性,具體包括:

國家定位

  主要投資於美國市場,所有投資計價均為美元,強調在地理和經濟穩定性上的選擇。

信用評等

  只選擇信用評等在A-至A+範圍內的公司債券,反映優良的信用質量,至少需要標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch Group)或穆迪(Moody’s)其中的一家評級機構認證

債券到期年限

  選擇的債券必須是剩餘到期年限超過20年的

發行量

  只投資於流通在外的發行量達到或超過10億美元的公司債,以確保市場流動性。

產業與發行限制

  為了避免過度集中風險,單一產業的權重限制在最高20%,而單一公司的權重則限制在最高10%。


  • 濃縮A級債聚焦「美A級債」,指數殖利率預估5.17%。
  • 純粹美國布局「美龍頭企業」,產業分散,具領先技術及龍頭地位。
  • 長天期債暫停升息及降息,以長天期債擁有較大資本利得空間。
  • 進場卡位:即便價格波動,債券若不違約,到期會回到發行價100元。美國A級公司債正處於歷史少見大幅折價點。

資料來源:台新投信官網


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00942b殖利率/除息日/配息日

2024年除息日配發除息前股價現金殖利率現金股利發放日
2024/06/180.1015.810.63%2024/07/08
2024/07/160.0715.800.44%2024/08/05
2024/08/160.0716.090.44%2024/09/05
2024/09/180.0716.330.43%2024/10/08
2024/10/210.06815.810.43%2024/11/08
【2024/10/30 更新】
資料來源:yahoo!股市

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00942b的基金檔案

基金名稱台新美國20年期以上A级公司債券ETF基金
基金代碼00942b
計價幣別新台幣
標的指數彭博美國20年期以上A級公司債券指數
保管銀行臺灣中小企業銀行
收益分配月配息
經理年費<30億(0.25%/年);
≥30億(0.18%/年)
保管年費<30億(0.13%/年);
≥30億或≤150億(0.09%/年);
>150億(0.05%/年)
收益平準金
基金經理人林怡君
風險等級RR2
(穩健型)
發行價格新臺幣15元
資料來源:台新投信官網

申購日期?方式?怎麼買?掛牌

  • 正式募集:2024/03/27(三)
  • 客戶申購:「中信、元大、元富、台新、永豐金、兆豐、合庫、國泰、國票、第一金、統一、凱基、富邦、華南永昌、群益、臺銀證券商」,請洽以上券商「營業員」或銀行「行員」購買

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✍內容聲明
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆僅出於整理官方資料後分享行為,不代表投資決策之推介及建議。
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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。


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