選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
【2024/10/30 配息更新】今天來介紹一檔「00944 ETF野村台灣趨勢動能高股息」，該ETF於4/22-4/24開放募集申購，預計5/9上市，結合「高股息收益」與「強勢股價動能」的策略，主旨在於實現穩定的收益及資本增長。本文將詳細介紹其成分股、管理費用、申購方式以及合作券商等關鍵資訊，這裡娜攸就來帶大家看看00944 ETF吧！
00944的介紹
00944速覽
趨勢動能高臺灣股息指數。
高息股和強勢股，
低波動和低重疊的特點。
選50檔成分股
有收益平準金。
每月於09-14之間配息。
經理費0.4%。
保管費0.035%。
保管銀行『台北富邦銀行』。
基金經理人『林怡君』。
結合高股息與股價動能的ETF，不僅包含高息股和強勢股，還具有低波動和低重疊的特點，是台灣市場中少見以動能為主的ETF。
❶月配息與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，已於2024/07/16除息，從2024/08/09起開始每月配發股利。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
❷追蹤指數
追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，從通過流動性篩選的台灣上市和上櫃公司中，選擇那些在財務狀況、市場價值、現金分紅能力和資訊公開度等方面表現良好的股票。該指數通過結合股利支付和股票動能的評分，從中挑選出50支表現最佳的股票。
❸選股方式
➀上市+上櫃普通股
從台灣上市與上櫃股票中，選出市值前300名（排除屬創版及營建業者）
➁流動性檢測
- 近1年成交金額前20%或近1年中有8個月自由流通週轉率達3%
- 剔除近1個月成交金額後20%者
➂基本面篩選
- 自由流通市值前300名
- 近3年都有配發現金股利
- 有編制年度永續報告書
➃指標
- 動能指標（強勢股）：調整後收盤價格，跟過去一年（也就是52週），達到的最高調整後收盤價格相比所占的比例
- 股利指標（高股息）：5月看確定股利、11月看預估股利
➄成分股
選擇50檔成分股，個別成份股權重上限10%。
00944殖利率/除息日/配息日
| 2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
| 2024/07/16 | 0.058 | 15.52 | 0.37% | 2024/08/09 |
| 2024/08/16 | 0.058 | 14.87 | 0.39% | 2024/09/12 |
| 2024/09/18 | 0.058 | 14.94 | 0.39% | 2024/10/15 |
| 2024/10/17 | 0.058 | 14.92 | 0.39% | 2024/11/14 |
資料來源：yahoo!股市
成分股-十大持股
世界：2.88%
國泰金：2.60%
潤泰全：2.56%
億光：2.49%
聖暉＊：2.44%
東和鋼鐵：2.43%
亞泥：2.43%
長榮：2.35%
長華*：2.30%
聯電：2.29%
【2024/10/30 更新】
資料來源：yahoo股市
00944的基金檔案
| 基金名稱 | 野村台灣趨勢動能高股息ETF |
| 基金代碼 | 00944 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 標的指數 | 臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數 |
| 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 經理年費 | 0.4% |
| 保管年費 | 0.035% |
| 收益平準金 | 有 |
| 基金經理人 | 林怡君 |
| 風險等級 | RR4 （穩健型） |
| 發行價格 | 新臺幣15元 |
| 成份股檔數 | 50 |
申購日期？方式？怎麼買？掛牌？
正式募集：2024/04/22(一)– 2024/04/24(三)預計掛牌：2024/05/09(四)申購：元大、中國信託、元富、永豐金、兆豐、統一、國泰、國票、富邦、華南永昌 、凱基、群益金鼎，請洽以上券商「營業員」購買
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✍內容聲明：
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆僅出於整理官方資料後分享行為，不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用及資料整理後說明，不代表投資決策之推介及建議。
📌閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
📌資料來源為各銀行或投信官網，若有誤請以各銀行或投信官網公告為主。
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