選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
【於2024/09/05掛牌上市，約於120天（4個月）後開始配息】今天介紹一檔「00952 ETF凱基台灣AI 50」這是一檔專注於「台灣AI產業、結合動能、價值成長和股息收益」的ETF，是市場上第一檔高純度的AI主題型ETF，吸引許多看好AI技術長期發展潛力的投資者，這裡娜攸就來帶大家看看「00952 凱基台灣AI 50 ETF」吧！
00952的介紹
❶月配息率與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，並且在成立後滿120天後開始配發股息。
配息來源
- 成分股的股息收入：ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。
- 資本利得：當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。
- 收益平準金機制：即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
❷選股與指數介紹
從台灣上市櫃的企業中篩選出優質的成分股，將在台灣的優勢供應鏈（AI 算力、算法與資料領域）都納入投資組合中，打造成長潛力與穩定收益兼顧的投資選擇，同時還具有低門檻（發行價格 10 元）及月配息的機制。
⓵選股流程
- 初步篩選條件：篩選市值超過新台幣 50 億元的股票，涵蓋台灣證券交易所和櫃檯買賣中心上市的所有普通股股票。
- 台灣AI產業的投資標的：追蹤「台灣 AI 50 指數」，集中投資於台灣AI供應鏈中最具潛力的公司，涵蓋半導體、電腦週邊設備及資料儲存等高科技領域。
- 多因子選股模型：採用多因子選股策略，根據企業股息殖利率、價值成長潛力、良好動能等因素進行選股，確保所選成分股具備成長潛力與穩定性。
- 動態調整組合：每年進行兩次定期換股，分別在5月和11月，以在市場淡旺季中靈活調整投資組合，確保收益最大化。
⓶多因子綜合篩選
(1) AI產業指標
根據 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) 產業分類系統，篩選出屬於AI相關產業的公司，公司必須至少30%的營收來自AI產業鏈，確保成分股與AI產業緊密相關。
(2) 品質指標
剔除最近4個季度內，股東權益報酬率（ROE）排名在市場後5%的股票，確保所選股票具有穩定的盈利能力。
(3) 下行風險指標
剔除下行風險排名在市場前5%的股票，也就是說近1年內股價不穩及波動度最高的5%的股票，波動太大對於穩定度風險較大。
(4) 股利品質指標
公司必須配息穩定，在過去3年內至少有2年發放現金股利，且最近一年必須有配息。如果公司在5月時尚未公布當年度的配息或決定不配息，則該公司不會被列入考量。
➂選股條件排序
通過上述篩選的股票，將根據以下三個因素，選取進入成分股名單：
- 股利指標：衡量公司發放股息的能力和穩定性，通常根據股息收益率、股息支付率、歷史配息紀錄等數據來評估。
- 動能指標：用於分析股票價格變動的速度和趨勢，通常基於過去的價格或交易量來預測未來走勢，常見的動能指標包括相對強弱指數（RSI）和移動平均線（MA）等。
- 價值成長：衡量公司股價相對於其基本面是否被低估或具有增長潛力，價值成長指標通常關注市盈率（P/E）、淨資產收益率（ROE）等數據，尋找出價格尚未完全反映公司潛在增長的股票。
一年2次的換股，以月份採不同的比例排序：
- 5月：股利指標80%、動能指標10%、價值成長指標10%
- 11月：股利指標10%、動能指標45%、價值成長指標45%
➃權重分配與調整
- 權重計算：選出的50檔股票將依自由流通市值進行分群，前10名分配權重4%；第11到25名分配權重2%；第26名分配權重1.2%。
- 成分股定期審核：每年5月和11月進行定期審核，每次審核可能替換最多24檔成分股，確保基金持續優化並符合市場動態變化。
成分股-十大持股
- 台積電：5.11%
- 鴻海：4.94%
- 台達電：4.69%
- 世界：4.57%
- 和碩：4.05%
- 聯電：4.01%
- 光寶科：3.93%
- 台光電：3.92%
- 貿聯-KY：3.85%
- 佳世達：3.52%
（資料更新：至2024年10月）
基金檔案
- 基金名稱：凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金
- 計價幣別：新臺幣
- 基金類型：指數股票型基金（ETF）
- 保管銀行：第一銀行
- 收益分配：月配息
- 經理年費：0.4%
- 保管年費：0.035%
- 追蹤指數：臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
- 基金經理人：施政廷
- 收益平準金機制：有
- 風險報酬等級：RR5（高風險型）
- 發行價格：新臺幣10元
- 最低申購金額：新臺幣10,000元
申購日期與方式
- 開放預購：2024/08/16 – 2024/08/22
- 正式募集：2024/08/16 – 2024/08/22
- 已掛牌上市：2024/09/05掛牌上市，請透過各大券商下單買進（開戶推薦：新光證券、永豐大戶投、台新Richart證券罐、口袋證券）
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