投資00952 ETF凱基台灣AI 50:月息配股息+AI成長機會

📅 最新更新:2025 年 02 月 19 日

選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

00952_ETF

  今天介紹一檔「00952 ETF凱基台灣AI 50」這是一檔專注於「台灣AI產業、結合動能、價值成長和股息收益」的ETF,是市場上第一檔高純度的AI主題型ETF,內含許多在AI領域中表現突出的公司,這裡娜攸就來帶大家看看「00952 凱基台灣AI 50 ETF」吧!

00952的介紹

月配息率與收益平準金

  使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制,並且在成立後滿120天後開始配發股息。

配息來源

成分股的股息收入
  ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。

資本利得
  當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。

收益平準金機制
  即使部分月份的股息收入資本利得不足,維持相對穩定的配息。


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選股與指數介紹

  從台灣上市櫃的企業中篩選出優質的成分股,將在台灣的優勢供應鏈(AI 算力、算法與資料領域)都納入投資組合中,打造成長潛力與穩定收益兼顧的投資選擇,同時還具有低門檻(發行價格 10 元)及月配息的機制。

選股流程

初步篩選條件

  篩選市值超過新台幣 50 億元的股票,涵蓋台灣證券交易所和櫃檯買賣中心上市的所有普通股股票。台灣AI產業的投資標的:追蹤「台灣 AI 50 指數」,集中投資於台灣AI供應鏈中最具潛力的公司涵蓋半導體、電腦週邊設備及資料儲存等高科技領域

多因子選股模型

  採用多因子選股策略,根據企業股息殖利率、價值成長潛力、良好動能等因素進行選股,確保所選成分股具備成長潛力與穩定性。

動態調整組合

  每年進行兩次定期換股,分別在5月和11月,以在市場淡旺季中靈活調整投資組合,確保收益最大化。

多因子綜合篩選

AI產業指標

  根據 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) 產業分類系統,篩選出屬於AI相關產業的公司,公司必須至少30%的營收來自AI產業鏈,確保成分股與AI產業緊密相關。

品質指標

  剔除最近4個季度內,股東權益報酬率(ROE)排名在市場後5%的股票,確保所選股票具有穩定的盈利能力。

下行風險指標

  剔除下行風險排名在市場前5%的股票,也就是說近1年內股價不穩及波動度最高的5%的股票,波動太大對於穩定度風險較大。

股利品質指標

  公司必須配息穩定,在過去3年內至少有2年發放現金股利,且最近一年必須有配息。如果公司在5月時尚未公布當年度的配息或決定不配息,則該公司不會被列入考量。

選股條件排序

股利指標

  衡量公司發放股息的能力和穩定性,通常根據股息收益率、股息支付率、歷史配息紀錄等數據來評估。

動能指標

  用於分析股票價格變動的速度和趨勢,通常基於過去的價格或交易量來預測未來走勢,常見的動能指標包括相對強弱指數(RSI)和移動平均線(MA)等。

價值成長

  衡量公司股價相對於其基本面是否被低估或具有增長潛力,價值成長指標通常關注市盈率(P/E)、淨資產收益率(ROE)等數據,尋找出價格尚未完全反映公司潛在增長的股票。

每年換股

  • 5月:股利指標80%、動能指標10%、價值成長指標10%
  • 11月:股利指標10%、動能指標45%、價值成長指標45%

權重分配與調整

權重計算

  選出的50檔股票將依自由流通市值進行分群,前10名分配權重4%;第11到25名分配權重2%;第26名分配權重1.2%。

成分股定期審核

  每年5月和11月進行定期審核,每次審核可能替換最多24檔成分股,確保基金持續優化並符合市場動態變化。


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資料來源:凱基投信官網提供

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成分股-十大持股

  1. 力旺:4.46%
  2. 台積電:4.43%
  3. 台達電:4.34%
  4. 光寶科:4.19%
  5. 緯穎:4.13%
  6. 和碩:3.82%
  7. 仁寶:3.81%
  8. 緯創:3.76%
  9. 廣達:3.58%
  10. 聯電:3.41%

【資料時間:2025/02/14】
資料來源:yahoo!股市


00952的基金檔案

基金名稱凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金
基金代碼00952
計價幣別新台幣
標的指數臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
保管銀行第一銀行
收益分配月配息
經理年費0.4%
保管年費0.035%
收益平準金
基金經理人施政廷
風險等級RR5
(高風險型)
發行價格新臺幣10元
成份股檔數50
資料來源:凱基投信官網提供

申購日期與方式


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📌資料來源為各投信官網,若有誤請以投信官網公告為主。


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