投資00952 ETF凱基台灣AI 50：月息配股息+AI成長機會

📅 最新更新：2025 年 03 月 19 日

選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

00952_ETF

　　今天介紹一檔「00952 ETF凱基台灣AI 50」這是一檔專注於「台灣AI產業、結合動能、價值成長和股息收益」的ETF，是市場上第一檔高純度的AI主題型ETF，內含許多在AI領域中表現突出的公司，這裡娜攸就來帶大家看看「00952 凱基台灣AI 50 ETF」吧！

00952的介紹

00952速覽

臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數。
AI產業月份採不同的比例，
選50檔成分股。
有收益平準金。
經理費0.4%。
保管費0.035%。
保管銀行『第一銀行』。
基金經理人『施政廷』。

月配息率與收益平準金

　　使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，並且在成立後滿120天後開始配發股息。

配息來源

成分股的股息收入
　　ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。

資本利得
　　當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。

收益平準金機制
　　即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。

選股與指數介紹

　　從台灣上市櫃的企業中篩選出優質的成分股，將在台灣的優勢供應鏈（AI 算力、算法與資料領域）都納入投資組合中，打造成長潛力與穩定收益兼顧的投資選擇，同時還具有低門檻（發行價格 10 元）及月配息的機制。

選股流程

初步篩選條件

　　篩選市值超過新台幣 50 億元的股票，涵蓋台灣證券交易所和櫃檯買賣中心上市的所有普通股股票。台灣AI產業的投資標的：追蹤「台灣 AI 50 指數」，集中投資於台灣AI供應鏈中最具潛力的公司，涵蓋半導體、電腦週邊設備及資料儲存等高科技領域。

多因子選股模型

　　採用多因子選股策略，根據企業股息殖利率、價值成長潛力、良好動能等因素進行選股，確保所選成分股具備成長潛力與穩定性。

動態調整組合

　　每年進行兩次定期換股，分別在5月和11月，以在市場淡旺季中靈活調整投資組合，確保收益最大化。

多因子綜合篩選

AI產業指標

　　根據 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) 產業分類系統，篩選出屬於AI相關產業的公司，公司必須至少30%的營收來自AI產業鏈，確保成分股與AI產業緊密相關。

品質指標

　　剔除最近4個季度內，股東權益報酬率（ROE）排名在市場後5%的股票，確保所選股票具有穩定的盈利能力。

下行風險指標

　　剔除下行風險排名在市場前5%的股票，也就是說近1年內股價不穩及波動度最高的5%的股票，波動太大對於穩定度風險較大。

股利品質指標

　　公司必須配息穩定，在過去3年內至少有2年發放現金股利，且最近一年必須有配息。如果公司在5月時尚未公布當年度的配息或決定不配息，則該公司不會被列入考量。

選股條件排序

股利指標

　　衡量公司發放股息的能力和穩定性，通常根據股息收益率、股息支付率、歷史配息紀錄等數據來評估。

動能指標

　　用於分析股票價格變動的速度和趨勢，通常基於過去的價格或交易量來預測未來走勢，常見的動能指標包括相對強弱指數（RSI）和移動平均線（MA）等。

價值成長

　　衡量公司股價相對於其基本面是否被低估或具有增長潛力，價值成長指標通常關注市盈率（P/E）、淨資產收益率（ROE）等數據，尋找出價格尚未完全反映公司潛在增長的股票。

每年換股

  • 5月：股利指標80%、動能指標10%、價值成長指標10%
  • 11月：股利指標10%、動能指標45%、價值成長指標45%

權重分配與調整

權重計算

　　選出的50檔股票將依自由流通市值進行分群，前10名分配權重4%；第11到25名分配權重2%；第26名分配權重1.2%。

成分股定期審核

　　每年5月和11月進行定期審核，每次審核可能替換最多24檔成分股，確保基金持續優化並符合市場動態變化。

00952ETF
資料來源：凱基投信官網提供

成分股-十大持股

  1. 力旺：4.46%
  2. 台積電：4.43%
  3. 台達電：4.34%
  4. 光寶科：4.19%
  5. 緯穎：4.13%
  6. 和碩：3.82%
  7. 仁寶：3.81%
  8. 緯創：3.76%
  9. 廣達：3.58%
  10. 聯電：3.41%

【資料時間：2025/02/14】
資料來源：yahoo!股市

00952的基金檔案

基金名稱凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金
基金代碼00952
計價幣別新台幣
標的指數臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
保管銀行第一銀行
收益分配月配息
經理年費0.4%
保管年費0.035%
收益平準金有
基金經理人施政廷
風險等級RR5
（高風險型）
發行價格新臺幣10元
成份股檔數50
資料來源：凱基投信官網提供

申購日期與方式

nayo娜攸理財

探索更多來自 Nayo 娜攸理財 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。