📅 最新更新:2025 年 02 月 19 日
選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

今天介紹一檔「00952 ETF凱基台灣AI 50」這是一檔專注於「台灣AI產業、結合動能、價值成長和股息收益」的ETF,是市場上第一檔高純度的AI主題型ETF,內含許多在AI領域中表現突出的公司,這裡娜攸就來帶大家看看「00952 凱基台灣AI 50 ETF」吧!
00952的介紹
00952速覽
臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數。
AI產業月份採不同的比例,
選50檔成分股。
有收益平準金。
經理費0.4%。
保管費0.035%。
保管銀行『第一銀行』。
基金經理人『施政廷』。
月配息率與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制,並且在成立後滿120天後開始配發股息。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利,帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時,所獲得的價差(資本收益)也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足,維持相對穩定的配息。
選股與指數介紹
從台灣上市櫃的企業中篩選出優質的成分股,將在台灣的優勢供應鏈(AI 算力、算法與資料領域)都納入投資組合中,打造成長潛力與穩定收益兼顧的投資選擇,同時還具有低門檻(發行價格 10 元)及月配息的機制。
選股流程
初步篩選條件
篩選市值超過新台幣 50 億元的股票,涵蓋台灣證券交易所和櫃檯買賣中心上市的所有普通股股票。台灣AI產業的投資標的:追蹤「台灣 AI 50 指數」,集中投資於台灣AI供應鏈中最具潛力的公司,涵蓋半導體、電腦週邊設備及資料儲存等高科技領域。
多因子選股模型
採用多因子選股策略,根據企業股息殖利率、價值成長潛力、良好動能等因素進行選股,確保所選成分股具備成長潛力與穩定性。
動態調整組合
每年進行兩次定期換股,分別在5月和11月,以在市場淡旺季中靈活調整投資組合,確保收益最大化。
多因子綜合篩選
AI產業指標
根據 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) 產業分類系統,篩選出屬於AI相關產業的公司,公司必須至少30%的營收來自AI產業鏈,確保成分股與AI產業緊密相關。
品質指標
剔除最近4個季度內,股東權益報酬率(ROE)排名在市場後5%的股票,確保所選股票具有穩定的盈利能力。
下行風險指標
剔除下行風險排名在市場前5%的股票,也就是說近1年內股價不穩及波動度最高的5%的股票,波動太大對於穩定度風險較大。
股利品質指標
公司必須配息穩定,在過去3年內至少有2年發放現金股利,且最近一年必須有配息。如果公司在5月時尚未公布當年度的配息或決定不配息,則該公司不會被列入考量。
選股條件排序
股利指標
衡量公司發放股息的能力和穩定性,通常根據股息收益率、股息支付率、歷史配息紀錄等數據來評估。
動能指標
用於分析股票價格變動的速度和趨勢,通常基於過去的價格或交易量來預測未來走勢,常見的動能指標包括相對強弱指數(RSI)和移動平均線(MA)等。
價值成長
衡量公司股價相對於其基本面是否被低估或具有增長潛力,價值成長指標通常關注市盈率(P/E)、淨資產收益率(ROE)等數據,尋找出價格尚未完全反映公司潛在增長的股票。
每年換股
- 5月:股利指標80%、動能指標10%、價值成長指標10%
- 11月:股利指標10%、動能指標45%、價值成長指標45%
權重分配與調整
權重計算
選出的50檔股票將依自由流通市值進行分群,前10名分配權重4%;第11到25名分配權重2%;第26名分配權重1.2%。
成分股定期審核
每年5月和11月進行定期審核,每次審核可能替換最多24檔成分股,確保基金持續優化並符合市場動態變化。

成分股-十大持股
- 力旺:4.46%
- 台積電:4.43%
- 台達電:4.34%
- 光寶科:4.19%
- 緯穎:4.13%
- 和碩:3.82%
- 仁寶:3.81%
- 緯創:3.76%
- 廣達:3.58%
- 聯電:3.41%
【資料時間:2025/02/14】
資料來源:yahoo!股市
00952的基金檔案
基金名稱 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金 |
基金代碼 | 00952 |
計價幣別 | 新台幣 |
標的指數 | 臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 |
保管銀行 | 第一銀行 |
收益分配 | 月配息 |
經理年費 | 0.4% |
保管年費 | 0.035% |
收益平準金 | 有 |
基金經理人 | 施政廷 |
風險等級 | RR5 (高風險型) |
發行價格 | 新臺幣10元 |
成份股檔數 | 50 |
申購日期與方式
開放預購:2024/08/16 – 2024/08/22正式募集:2024/08/16 – 2024/08/22已掛牌上市:2024/09/05掛牌上市,請透過各大券商下單買進(開戶推薦:新光證券、永豐大戶投、台新Richart證券罐、口袋證券)
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