00937b群益ESG投等債20+是什麼？配息多少？
00937b ETF群益ESG投等債20+債券型基金，股利隸屬海外所得。追蹤 ICE ESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，同時注重環境、社會和治理（ESG）篩選標準，以月配息為特色，將於2024/02/26第一次配息最後買進日，2024/02/27除息日，2023/03/25第一次領息，首次配息為0.084元，年化率約6.32%，以下介紹成分股及管理費等相關資訊，讓我們開始吧！
00937b的介紹
❶月配息
00937b 配息以月配息為特色，是台灣首檔月配息ESG債券的ETF。這對於喜歡每月領取利息的投資者，是一個相當能夠被吸引的點。但基金的配息來源可能為收益平準基金，即在高收益時保留一部分作為未來配息的來源，以維持穩定的配息水準。
❷ESG篩選
00937b 的標的指數採用Sustainalytics公司提供的ESG 風險分數進行篩選。這個分數評估公司在環境、社會和治理方面的風險表現，低分數代表低風險。
指數成分債券必須符合Sustainalytics 的優級評等，排除涉及爭議性武器、煤炭、煙草、賭博、成人娛樂、基因改造作物和核能等產業的公司。
❸投資等級債券
00937b 的標的指數僅投資於信用評級為BBB-到BBB+的公司債，屬於投資等級。這意味著信用風險相對較低，雖然殖利率較高，但同時也提高了基金的穩定性。指數成分債券的平均信用評級為BBB。
❹長期債券
00937b 的標的指數只包含剩餘年期超過20年的公司債，這些債券屬於長期債券。長期債券通常具有較高的票息和殖利率，但也伴隨著較高的利率風險。
❺成熟市場債券
00937b 的標的指數只投資於成熟市場的公司債，主要集中在美國市場，佔比約 87%。成熟市場通常具有較高的政治經濟穩定度和市場規範，減少地緣政治風險和市場流動性風險。
❻產業多元化
00937b 的標的指數限制單一產業佔比不得超過 10%，以避免過度集中在某一產業，從而增加了分散風險的效果。產業分佈以金融、能源、通訊等為主，各佔比約 9%~10%。
- 配息來源可能為收益平準基金：可能影響基金的淨值表現，也可能有稅務上的考量。
- ESG 篩選可能排除一些具有成長潛力或高收益的公司：與個人價值觀不符。
- 長期債券利率風險較高：當市場利率上升時，債券價格會下跌，需要有足夠的耐心和風險承受力。
- 美元債券匯率風險較高：需要注意美元和台幣的匯率變動，考慮是否需要進行匯率避險。
00937b殖利率/除息日/配息日
| 2024年除息日 | 配發 | 除息前股價 | 現金殖利率 | 現金股利發放日 |
| 2024/02/27 | 0.08 | 15.94 | 0.53% | 2024/03/25 |
| 2024/03/18 | 0.08 | 19.66 | 0.53% | 2024/04/15 |
00937b成分股-十大成分股
- ORCL 6.9 11/09/52：5.08%
- EDF 6.9 05/23/53：3.18%
- ENELIM 7 3/4 10/14/52：3.10%
- CHTR 6.484 10/23/45：2.67%
- DD 5.419 11/15/48：2.47%
- TMUS 6 06/15/54：2.25%
- WBD 5.391 03/15/62：2.20%
- LOW 5.8 09/15/62：2.20%
- AMGN 5 3/4 03/02/63：2.09%
- MPLX 5 1/2 02/15/49：2.06%
（更新：2023/03/13；資料來源：yahoo!股市）
00937b的基金檔案
- 基金名稱：群益 ESG 20年期以上BBB投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金
- 基金代號：00937b
- 計價幣別：新臺幣
- 基金類型：指數股票型
- 保管銀行：彰化商業銀行
- 收益分配：月配息（本基金成立日起滿45日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日）
- 經理年費：0.30%到0.20%（依級距收取）
- 追蹤指數：ICEESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10上限)指數
- 保管年費：0.10%到0.05%（依級距收取）
- 基金經理人：曾盈甄
- 收益平準金機制：有
- 風險報酬等級：RR2（保守型）
- 發行價格：新臺幣15元
- 最低申購金額：新臺幣15,000元
- 募集日期：2023/11/20~2023/11/22
- 預定掛牌日期：2023/12/05
- 初級市場第二次申購：一次需要500張以上，價格依實際申購日之淨值價！（2024/01/24 與營業員確認更新！）
- 直接申購：可透過券商或APP直接交易，與買股票相同。
- 定期定額券商：中信證券*、元富證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券
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結論
總體來說，00937B提供了月月配息、ESG 篩選和投資等級債券的投資選擇，成份股也多為美國前幾大公司。然而，投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。
✍內容聲明：
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆僅出於整理官方資料後分享行為，不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用及資料整理後說明，不代表投資決策之推介及建議。
📌閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
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