00937b群益ESG投等債20+是什麼？配息多少？

　　00937b ETF群益ESG投等債20+債券型基金，股利隸屬海外所得。追蹤 ICE ESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，同時注重環境、社會和治理（ESG）篩選標準，以月配息為特色，將於2024/02/26第一次配息最後買進日，2024/02/27除息日，2023/03/25第一次領息，首次配息為0.084元，年化率約6.32%，以下介紹成分股及管理費等相關資訊，讓我們開始吧！

00937b的介紹

❶月配息

　　00937b 配息以月配息為特色，是台灣首檔月配息ESG債券的ETF。這對於喜歡每月領取利息的投資者，是一個相當能夠被吸引的點。但基金的配息來源可能為收益平準基金，即在高收益時保留一部分作為未來配息的來源，以維持穩定的配息水準。

❷ESG篩選

　　00937b 的標的指數採用Sustainalytics公司提供的ESG 風險分數進行篩選。這個分數評估公司在環境、社會和治理方面的風險表現，低分數代表低風險。
　　指數成分債券必須符合Sustainalytics 的優級評等，排除涉及爭議性武器、煤炭、煙草、賭博、成人娛樂、基因改造作物和核能等產業的公司。

❸投資等級債券

　　00937b 的標的指數僅投資於信用評級為BBB-到BBB+的公司債，屬於投資等級。這意味著信用風險相對較低，雖然殖利率較高，但同時也提高了基金的穩定性。指數成分債券的平均信用評級為BBB。

❹長期債券

　　00937b 的標的指數只包含剩餘年期超過20年的公司債，這些債券屬於長期債券。長期債券通常具有較高的票息和殖利率，但也伴隨著較高的利率風險。

❺成熟市場債券

　　00937b 的標的指數只投資於成熟市場的公司債，主要集中在美國市場，佔比約 87%。成熟市場通常具有較高的政治經濟穩定度和市場規範，減少地緣政治風險和市場流動性風險。

❻產業多元化

　　00937b 的標的指數限制單一產業佔比不得超過 10%，以避免過度集中在某一產業，從而增加了分散風險的效果。產業分佈以金融、能源、通訊等為主，各佔比約 9%~10%。

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• 配息來源可能為收益平準基金：可能影響基金的淨值表現，也可能有稅務上的考量。
• ESG 篩選可能排除一些具有成長潛力或高收益的公司：與個人價值觀不符。
• 長期債券利率風險較高：當市場利率上升時，債券價格會下跌，需要有足夠的耐心和風險承受力。
• 美元債券匯率風險較高：需要注意美元和台幣的匯率變動，考慮是否需要進行匯率避險。

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00937b殖利率/除息日/配息日

2024年除息日	配發	除息前股價	現金殖利率	現金股利發放日
2024/02/27	0.08	15.94	0.53%	2024/03/25
2024/03/18	0.08	19.66	0.53%	2024/04/15

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00937b成分股-十大成分股

1. ORCL 6.9 11/09/52：5.08%
2. EDF 6.9 05/23/53：3.18%
3. ENELIM 7 3/4 10/14/52：3.10%
4. CHTR 6.484 10/23/45：2.67%
5. DD 5.419 11/15/48：2.47%
6. TMUS 6 06/15/54：2.25%
7. WBD 5.391 03/15/62：2.20%
8. LOW 5.8 09/15/62：2.20%
9. AMGN 5 3/4 03/02/63：2.09%
10. MPLX 5 1/2 02/15/49：2.06%
    （更新：2023/03/13；資料來源：yahoo!股市）

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00937b的基金檔案

• 基金名稱：群益 ESG 20年期以上BBB投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金
• 基金代號：00937b
• 計價幣別：新臺幣
• 基金類型：指數股票型
• 保管銀行：彰化商業銀行
• 收益分配：月配息（本基金成立日起滿45日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日）
• 經理年費：0.30%到0.20%（依級距收取）
• 追蹤指數：ICEESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10上限)指數
• 保管年費：0.10%到0.05%（依級距收取）
• 基金經理人：曾盈甄
• 收益平準金機制：有
• 風險報酬等級：RR2（保守型）
• 發行價格：新臺幣15元
• 最低申購金額：新臺幣15,000元
• 募集日期：2023/11/20~2023/11/22
• 預定掛牌日期：2023/12/05
• 初級市場第二次申購：一次需要500張以上，價格依實際申購日之淨值價！（2024/01/24 與營業員確認更新！）
• 直接申購：可透過券商或APP直接交易，與買股票相同。
• 定期定額券商：中信證券*、元富證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券

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結論

　　總體來說，00937B提供了月月配息、ESG 篩選和投資等級債券的投資選擇，成份股也多為美國前幾大公司。然而，投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。

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